重慶市梁平區金融服務中心2018年度部門決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。重慶市梁平區金融服務中心（掛重慶市梁平區國資國企服務中心）屬財政全額撥款的區政府管理部門，實行事業單位會計制度。主要職責：協助國資管理機構做好國有資產的評估、監管、確認、處置和國有企業的經營業績考核、黨建等工作。牽頭協調為金融機構提供服務，協同推進金融信用體系建設，完善金融生態金融環境。
（二）機構設置。重慶市梁平區金融服務中心（掛重慶市梁平區國資國企服務中心）下設5個科室，分別是綜合科、黨建科、金融科、國有企業科、國有資產科，在職在編工作人員10人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計678.05萬元，支出總計678.05萬元。收支較上年決算數減少25.93萬元、下降3.68%，主要原因是市財政、區財政對區內金融機構的政策性補貼資金較上年少。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計677.98萬元，較上年決算數減少25.83萬元，下降3.67%，主要原因是市財政、區財政對區內金融機構的政策性補貼資金較上年減少。其中：財政撥款收入677.98萬元，占100%。此外，年初結轉和結余0.07萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計677.81萬元，較上年決算數減少25.65萬元，下降3.65%，主要原因是市財政、區財政對區內金融機構的政策性補貼資金支出減少。其中：基本支出122.81萬元，占18.12%；項目支出555.00萬元，占81.88%。
4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余0.24萬元，較上年決算數減少0.28萬元，下降53.85%，主要原因是加大結轉資金消化，加快預算執行進度，有效控制新增結轉資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入677.98萬元，較上年決算數減少25.65萬元，下降3.65%。主要原因是. 市財政、區財政對區內金融機構的政策性補貼資金較上年少。較年初預算數增加493.10萬元，增長266.71%。主要原因是年中根據政策及工作需要，追加安排涉農貸款增量獎勵365.00萬元，新調入工作人員5名，追加了人員經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.07萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出677.81萬元，較上年決算數減少25.65萬元，下降3.65%。主要原因是市財政、區財政對區內金融機構的政策性補貼資金支出減少。較年初預算數增加492.41萬元，增長265.59%。主要原因是年中增加了涉農貸款增量獎勵支出365.00萬元，增加了新調入我單位的人員經費支出。
3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余0.24萬元，較上年決算數減少0.28萬元，下降53.85%，主要原因是加大結轉資金消化，加快預算執行進度，有效控制新增結轉資金。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出35.00萬元，占5.16%，較年初預算數增加35.00萬元，增長100%，主要原因是該項支出未納入年初預算，是在年中新增的招商引資支出35.00萬元。
（2）教育支出0.20萬元，占0.03%，與年初預算數一致。
（3）社會保障與就業支出12.11萬元，占1.79%，較年初預算數增加4.17萬元，增長52.52%，主要原因是根據工作需要，新調入5名工作人員，增加了養老保險、職業年金、其他社會保障和就業等人員經費支出。
（4）醫療衛生與計劃生育支出3.40萬元，占0.50%，與年初預算數一致。
（5）農林水支出365.00萬元，占53.85%，較年初預算數增加365.00萬元，增長100%，主要原因是該項支出為納入年初預算，為年中新增涉農貸款增量獎勵支出365.00萬元。
（6）金融支出256.31萬元，占37.81%，較年初預算數增加85.74萬元，增長50.27%，主要原因是我單位掛牌區國資國企服務中心，職能職責增加，業務工作增加，各項業務工作經費支出增多。
（7）住房保障支出5.79萬元，占0.85%，較年初預算數增加2.51萬元，增長76.52%，主要原因是根據工作需要，新調入5名工作人員，增加了公積金支出。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出122.82萬元。其中：人員經費117.96萬元，較上年決算數增加51.55萬元，增長77.62%，主要原因是經批準新增人員編制形成，增加了養老保險、職業年金、其他社會保障和就業等人員經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經費4.86萬元，較上年決算數增加0.81萬元，增長20%，主要原因是新增科室及人員，單位運行成本增加，公用經費用途主要包括辦公費、工會經費、培訓費等。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經費支出共計24.80萬元，較年初預算數增加4.80萬元，增長24.00%，主要原因是根據工作需要，2018年新購置了一輛業務車輛，增加了公務用車購置費及運行維護費。較上年支出數增加17.53萬元，增長241.13%，主要原因是根據工作需要，2018年新購置了一輛業務車輛，增加了公務用車購置費19.77萬元（含保險）、公務用車運行維護費2.15萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。公務車運行維護費2.15萬元，主要用于打擊非法集資、開展金融服務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數減少5.85萬元，下降73.13%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加2.15萬元，增長100.00%，主要原因是2017年我單位沒有公務用車，2018年新增1輛公務用車，增加了公務車運行維護費支出。
公務接待費2.88萬元，主要用于接待其他區縣金融部門到我單位學習調研金融創新、金融監管等工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少9.12萬元，下降76.00%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費較預算減少。較上年支出數減少4.39萬元，下降60.39%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（三）“三公”經費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待41批次288人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費100.00元，車均購置費19.77萬元，車均維護費2.15萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。本部門無政府采購支出情況。
（四）預算績效管理情況說明。
1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我中心對5個項目開展了績效自評，涉及資金120.00萬元。對5個項目開展了重點績效評價，涉及資金120.00萬元，我單位嚴格按照有關規定管理和使用項目經費，做到項目資金按照行政事業單位會計制度規定使用，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性。
2、績效目標自評結果。根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為120.00萬元，執行數為120.00萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是基本完成40戶區屬國企整合為10戶的新建重組改革任務，4家區屬重點國企2018年實現融資到賬36.00億元，較去年增加15.30億元、增長92.51%。二是截止12月末，全區10戶國有企業資產、負債、所有者權益總額分別為319.27億元、182.40億元、136.87億元，較去年增加45.42億元、39.08億元、6.34億元，增幅達到16.59%、27.27%、4.86%。三是截至12月末，全區銀行業存貸款余額410.09億元、196.75億元，比年初增加31.24億元、40.92億元，增幅達到8.24%、26.26%，存貸款增速在全市排名第16位、第4位；銀行業存貸比47.98%，較年初提高6.85個百分點；金融業屬地納稅1.14億元，較去年增加0.10億元、增長9.60%。四是新增重慶OTC科創板掛牌企業3家。五是全區未發生區域性金融風險。下一步，我單位將嚴格按照有關規定管理和使用項目經費，嚴格按照專項業務工作實施進度合理安排使用專項業務工作經費，確保各業務工作順利開展。
五、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
六、決算公開聯系方式。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-53251561。
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渝公網安備50022802000041號
